نوسان گیری چیست؟

بازار سرمایه فرصتی است که در آن سرمایه گذاران با هدف به دست آوردن «سود» وارد این میدان می‌شوند. در این میان سود به دو بخش تقسیم می‌شود: «سود سرمایه‌ای» و «سود نقدی». سود سرمایه‌ای در اثر تغییر قیمت سهام به دست می‌آید. اما سود نقدی همان مبلغی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند.

 شرکتی که جریان درآمدی مشخص و پایداری داشته باشد، می‌تواند در طول یک سال مالی، سود خوبی را شناسایی کرده و بخشی از آن را میان سهامداران تقسیم کند. در اصطلاح به این شرکت‌ها، شرکت‌های «بنیاد محور» یا «DPS محور» می‌گویند.

برخی دیگر از شرکت‌ها، جریان درآمد پایداری ندارند. در نتیجه تنها راه سودآوری از آنها نوسانات قیمتی خواهد بود. سهامدار موفق، سهامداری است که با توجه به محدودیت‌هایش استراتژی مشخصی برای به دست آوردن سود در نظر بگیرد و بر اساس آن قدم بردارد.

گزینه‌های زیر می‌توانند روی استراتژی نوسان گیری تاثیر بگذارند:

• روحیه و شخصیت معامله‌گر
• میزان سرمایه معامله‌گر
• محدودیت‌های زمانی که معامله‌گر با آنها دست و پنجه نرم می‌کند

معمولا سهام‌دارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند به دنبال معامله‌های میان‌مدت، بلندمدت و خرید سهم‌های بنیاد محور هستند. معامله‌های میان‌مدت در بازه‌ زمانی ۶ تا ۹ ماه و معامله‌های بلندمدت در بازه‌ زمانی بیش از ۹ ماه انجام می‌شوند.

در نقطه مقابل، سهام‌دارانی که ریسک‌پذیرتر هستند و محدودیت سرمایه ندارند، معمولا به معامله‌های کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه نشان می‌دهند. البته معامله کوتاه‌مدت و نوسان گیری نیز با هم تفاوت دارند.

معامله کوتاه‌مدت می‌تواند در بازه‌ زمانی یک تا سه ماه انجام شود. ولی نوسان گیری (Oscillators ) ممکن است در نهایت دو هفته تا یک ماه سرمایه شخص را درگیر کند.

سهامداری که به این موارد آگاه باشد و بتواند روند و جریان سهم را تشخیص دهد، می‌تواند از نوسان گیری سود به دست بیاورد.

تعریف نوسان گیری در بورس

می‌توان نوسان را تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. به افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کار می‌کنند و سود خود را از نوسان قیمت‌ها می‌گیرند «نوسان گیر» گفته می‌شود.

نوسان گیری به دانش و مهارت بالایی در زمینه ( تابلو خوانی) و (بازار خوانی) نیاز دارد. در حقیقت، هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت به دنبال نوسان گیری هستند اما طولی نمی‌کشد که ضرر می‌کنند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند
• افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند

دسته اول، ابتدا خریدهای پله‌ای را در سهم آغاز می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند.

به دنبال معاملات این دو دسته، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حالا نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه روی سهم افزایش می‌یابد.

نوسان‌گیرها چه کسانی هستند و چه مشخصاتی دارند؟

به معامله‌گرانی که با خرید سهام در کف قیمتی و فروش آن در سقف قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، از این نوسان‌های قیمتی کوچک بهره برده و کسب سود می‌کنند، نوسان‌گیر گفته می‌شود.

نوسان‌گیری در بورس، یک استراتژی معاملاتی پرریسک محسوب می‌شود. کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر آموزش بورس و کسب دانش و مهارت تحلیل بازار، باید از نظم بالا و روحیه ریسک‌پذیری هم برخوردار باشند. نوسان‌گیری در بورس مستلزم رصد مداوم بازار بوده و کوچک‌ترین غفلت، منجر به از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش خواهدشد.

اگر چه نوسان‌گیری در بورس می‌تواند با سوددهی همراه باشد، اما فراموش نکنید که اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به ضرر معامله‌گر هم تمام شود. از این رو، نوسان‌گیری در بورس به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و دانش و تجربه کافی در خصوص نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند، توصیه نمی‌شود. 

نکات مهمی  درباره نوسان گیری :

نوسان ‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، دشوار است عواملی چون شناسایی سهام جهت نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش در این نوع معامله دخیل هستند.

در این استراتژی، بایستی معامله‌ گر آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد، لذا بسیار مهم است که در جریان شرایط بازار باشید. همچنین مسئله سرعت و دقت عمل از اهمیت بالایی برخوردار است.

لذا مهارت تابلوخوانی در این استراتژی معاملاتی ضروری است. در این رابطه به این مورد دقت داشته باشید که نوع سفارش گذاری با در نظر گرفتن حجم و قیمت به صورت همزمان در سهم می‌تواند یکی از نشانه‌های نوسان گیری باشد. به سفارش‌هایی که جنبه حمایتی دارند یا از رشد قیمتی جلوگیری می‌کنند دقت کنید.

چه اطلاعاتی می‌توانند به نوسان گیری کمک کنند ؟

·تحلیل تکنیکال

• اطلاعات نهانی شرکت
• شرایط حاکم بر بازار

·مهارت و تجربه

نکته‌های مهم در نوسان گیری

یک نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند هیجان خود را کنترل کند، از معامله‌های احساسی بپرهیزد و اگر سود مورد نظرش به وجود نیامد در بهترین نقطه از سهم خارج شود. همچنین او باید بتواند در معامله‌ها متمرکز عمل کند و در هر قیمتی وارد سهم نشود.

از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، بنابراین، نوسان‌های صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی وقت‌ها برای به دست آوردن بیشترین سود، نوسان گیر باید در تمام زمان معاملاتی، سهم را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ مناسب وارد یا خارج شود. بنابراین، محدودیت زمانی هم گاهی دست و پای نوسان گیر را می‌بندد.

مشکلات و خطرات نوسان گیری از نگاه مانا بورس چیست ؟

از نگاه مانابورس مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری (Oscillators ) مورد توجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است. چه بسا شرکتی از نظر عملیاتی، فعالیت قابل قبولی نداشته و حتی زیان‌ده باشد، ولی فقط با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم تشکیل شود.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. در واقع، شرکت ارزشی غیر واقعی به خود می‌گیرد. از آنجایی که فرآیند نوسان گیری، بازه‌ زمانی کوتاهی دارد معمولا برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع به دست آوردن سود وارد این فرآیند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها به دنبال نخواهد داشت.

سخنی از مانا بورس در باب نوسان گیری

انتخاب یک روش معاملاتی، موضوعی شخصی است که به محدودیت‌های فردی بستگی پیدا می‌کند. هر روشی می‌تواند نکته‌های مثبت و منفی خاص خودش را داشته باشد. از طرفی، نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بیشتری دارد.

در نقطه مقابل، نوسان‌ گیری حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تری دارد و ریسک و اضطراب بیشتری به سهام‌دار تحمیل می‌کند. توسعه این روش معامله‌گری، توجه بازار را به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده جلب می‌کند و باعث ایجاد حباب قیمتی می‌گردد.

در نهایت توصیه می‌کنیم که معامله‌ها در این روش با رعایت حد ضرر دنبال شوند و اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را متحمل نشوید.

 مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری مورد توجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است. چه بسا شرکتی از نظر عملیاتی، فعالیت قابل قبولی نداشته و حتی زیان‌ده باشد، ولی فقط با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم تشکیل شود.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. در واقع، شرکت ارزشی غیر واقعی به خود می‌گیرد. از آنجایی که فرآیند نوسان گیری، بازه‌ زمانی کوتاهی دارد معمولا برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع به دست آوردن سود وارد این فرآیند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها به دنبال نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسان گیری پی‌درپی در بلندمدت سود خوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد. در عوض، خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری در بورس مبتنی بر احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که همواره تلاش می‌کند که احتمال موفقیتش در معاملات، بیشتر از احتمال شکستش باشد.

بنابراین، روش دقیق و مشخصی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان‌گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهدداشت.

چگونه نقطه ورود به سهم را تشخیص دهیم؟

با تشخیص محدوده‌های حمایتی، در حقیقت می‌توان نقاط مناسب برای ورود به یک سهم را شناسایی کرد. بدین منظور، تسلط بر تحلیل تکنیکال، امری ضروری است.

چگونه نقطه خروج از سهم را تشخیص دهیم؟

تشخیص محدوده‌های مقاومتی نیز جهت شناسایی نقاط مناسب برای خروج از یک سهم موثر است. در این زمینه نیز یادگیری تحلیل تکنیکال کمک‌کننده است.

مزایا و معایب نوسان‌گیری در مقایسه با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت از نگاه مانا بورس :

از نگاه سایت مانابورس ( manabourse.com ) مزیت اصلی نوسان‌گیری در بورس در قیاس با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری این است که می‌تواند سود قابل قبولی نصیب سرمایه‌گذاران کند. زیرا دامنه نوسان در بازار اول بورس در زمان نگارش این مقاله، بین %۶- تا %۶+ بوده و بعضاً در برخی سهم‌ها این دامنه نوسان به %۱۰- تا %۱۰+ نیز می‌رسد که در مجموع می‌تواند سودی در حدود ۲۰٪ به صورت روزانه نصیب سرمایه‌گذاران کند.

اما نوسان‌گیری در بورس معایبی نیز دارد. این روش بسیار پرریسک است و استفاده از آن، مستلزم کسب دانش و تجربه کافی است. در غیر این صورت، می‌تواند منجر به تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران شود. از دیگر معایب نوسان‌گیری در بورس این است که شما به ازای هر سفارش خرید یا فروش، ملزم به پرداخت کارمزد نیز هستید و اگر حجم معاملات شما بالا باشد، مبلغ این کارمزد نیز قابل توجه بوده و می‌بایست در مقابل سود حاصل، توجیه اقتصادی آن را ارزیابی کنید

نحوه نوسان‌گیری با ر بدون حضور در بازار

لازم به ذکر است که با استراتژی‌های معاملاتی متعددی می‌توان سفارشات شرطی تنظیم کرد. یکی از این موارد، استراتژی تعیین حد سود با استفاده از سفارشات شرطی است که با کمک آن می‌توان به نوسان‌گیری در بورس پرداخت.

تیم تحلیلی مانا بورس متشکل از تیم مجرب در زمینه بازار سرمایه با تکیه بر دانش علمی و تجارب همه روزه اقدام به تولید و تحلیل محتوای اطلاعات مالی ، خبری و فنی اقتصادی بازار سرمایه مینماید و نکات مهم مربوط به بازار بورس را بصورت تخصصی در اختیار علاقمندان بازار بورس در زمینه علم بنیادی – تکنیکال و نوسان گیری و تابلو خانی قرار میدهد. ما نا بورس همه  روز با بخش تحلیل روز ( لحظه به لحظه با بازار 8:30 -12:30 همه روزه )  با دادن اطلاعاتی از اتفاقات نماد های بازار بورس به نوسان گیران کمک مینماید تا به نوسان گیری حرفه ای اقدام نمایند. 

سه استراتژی در نوسان گیری را تیم مانا بورس دنبال مینماید :

•  
•  اعلام نقاط ورود ، خروج و سیو سود  با الستفاده از تابلو خانی در نوسان گیری
• اعلام نوسان گیری ماهانه و هفتگی و روزانه
• اعلام نوسان گیری با ابزار تکنیکال