ورود قیمت دلار به کانال جدید | شوک مذاکرات هسته‌ای به بازار

مذاکرات لغو تحریم‌ها که از روز دوشنبه هشتم آذرماه در وین پایتخت اتریش ازسرگرفته شده‌ بود، دیروز جمعه ۱۲ آذرماه پس از پنج روز گفت وگو پایان یافت.

امروز دلار در بازار آزاد از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت.

روند قیمت دلار رفت و برگشتی شده است. اسکناس آمریکایی که روز دوشنبه دچار افزایش قیمت شده بود، روز سه‌شنبه کاهش معناداری را ثبت کرد و پس از این، روز چهارشنبه بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت.

با توجه به چنین روندی می‌توان گفت که معامله‌گران احساس مشخصی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ندارند و همزمان با شروع مذاکرات هسته‌ای، رفتارهای متفاوتی را از خود بروز داده‌اند. در واقع بازیگران ارزی خود را با اخبار هماهنگ کرده‌اند و همزمان با خبرهای مثبت، فروش ارز را در پیش گرفته‌اند و با برجسته شدن خبرهای منفی، راه خرید را دنبال کرده‌اند.

سردرگمی بازیگران ارزی و تاثیرگذاری اخبار، حتی از روند قیمت دلار در دو روز گذشته نیز به‌طور کامل مشخص بود. دلار در روز سه‌شنبه با بیش از ۴۰۰ تومان افت به زیر مرز ۲۹ هزار تومانی رفت. عده زیادی از فعالان انتظار داشتند که با شکست مرز ۲۹ هزار تومانی، انتظارات کاهشی در بازار فعال‌تر شوند. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و تا ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه اسکناس آمریکایی توانست تا محدوده ۲۹ هزار و ۲۳۰ تومان پیشروی کند. این قیمت ۲۶۰ تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود.

دلیل افت مقطعی دلار

صحبت‌های فعالان نشان می‌دهد که معامله‌گران در ابتدای روز سه‌شنبه نسبت به اظهارات هسته‌ای برخی از حاضران در مذاکرات وین امیدوار شده بودند که توافقی در انتهای مذاکرات شکل بگیرد.

یکی از مقام‌های حاضر در وین که اظهاراتش بسیار مورد توجه بازار قرار گرفت، نماینده روسیه بود. اولیانف پس از دور اول مذاکرات امیدواری زیادی نشان داد که توافق هسته‌ای به دست بیاید و فضای مذاکره را به‌طور کلی مثبت ارزیابی کرد. اثر این اظهارات روز سه‌شنبه در بازار آشکار شد.

با این حال، پس از روز دوم، نماینده روسیه خبر داد که هنوز مشکلات اساسی که سد راه توافق هسته‌ای هستند، برداشته نشده‌اند. اثرات این خبر در معاملات پشت خطی سه‌شنبه آشکار شد و به ابتدای روز چهارشنبه نیز سرایت کرد.

تا ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارشنبه اظهارنظر خاصی از مذاکرات هسته‌ای بیرون نیامده بود. بازار در روزهای اخیر نشان داده است که نسبت به اخبار مذاکراتی حساس است و معامله‌گران موقعیت خود را بر اساس این اظهارات تنظیم می‌کنند. در صورتی که خبر خاص مثبت یا منفی منتشر شود، می‌تواند رفتار معامله‌گران را به شکل ملموسی در ابتدای روز پنج‌شنبه یا معاملات پشت‌خطی روز چهارشنبه تحت تاثیر قرار دهد.

سکه امامی در پنجمین روز هفته توانست در مسیر صعودی قرار بگیرد. فلز گران‌بهای داخلی روز چهارشنبه ۵۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و در محدوده ۱۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان قرار گرفت.

سکه در روزهای اخیر بیشتر بین دو محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ و ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان کرده است و تمایل خاصی برای حرکت به سوی حمایت و مقاومت‌های مهم نشان نداده است.

حمایت بزرگ بازار سکه در شرایط فعلی محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است و مقاومت مهم بازار نیز محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. سکه در سال جاری هرگز بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت نشده است.

افزایش بهای سکه در شرایطی صورت گرفت که طلا در بازارهای جهانی تا ساعت ۴ بعدازظهر شانس خاصی برای شکست مرز هزار و ۸۰۰ دلاری از خود نشان نداده بود و از سوی این متغیر نشانه‌ای وجود داشت که سکه را تحریک کند. سکه در شرایط‌ کنونی بیشتر از روند اونس طلا به تحرکات قیمت دلار تکیه دارد. در صورتی که دلار بتواند بالای خط ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود، سکه‌بازان نیز با قدرت بیشتری خریدار خواهند شد.

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۶۴۶۲ (بیست و شش هزار وچهارصد و شصت و دو تومان) اعلام کرد.بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵۹۳۸(بیست و پنج هزار و نهصد و سی و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶۴۶۲ (بیست و شش هزار وچهارصد و شصت و دو تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۰۱۴۴ (سی هزار وصد و چهل و چهار تومان) و قیمت فروش یورو ۳۰۷۵۳ (سی هزار و هفتصد و پنجاه و سه تومان) است.بورس تهران در ادامه روند نزولی روز گذشته امروز نیز سرخپوش آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس با ریزش ۴۷۰۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۵۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت ۱۹۰۰ واحدی ۳۷۰ هزار و ۵۹۵ واحد را ثبت کرد.شاخص فرابورس هم منفی شد و به ۱۹ هزار و ۴۳۳ واحد رسید.

بر اساس نرخ‌های اعلام شده از سوی کانون صرافان، در معاملات ظهر امروز قیمت دلار آزاد با افت ۵۰۰تومام نسبت به دیروز، به ۲۹۰۵۰ و یورو به ۳۳هزار تومان کاهش یافته است.در صرافی‌های رسمی قیمت فروش دلار به ۲۶۵۰۰ و خرید آن به ۲۶۱۸۰تومان رسید.صرافی‌ها قیمت فروش یورو را برای امروز ۳۰۸۵۰ و خرید آن را ۳۰۴۰۰تومان‌اعلام کرده‌اند.در سامانه نیما هم قیمت فروش دلار و یورو به ترتیب ۲۳۶۱۴ و ۲۶۵۹۳تومان است.

ارزش دلار مقابل ارزهای مهم افزایش یافت.

کاهش کسری حساب تجاری آمریکا در ماه نوامبر خبر خوبی برای اسکناس سبز محسوب می شود به ویژه آنکه این رقم در حال رسیدن به آستانه مرز بسیار مهم یک تریلیون دلاری نیز قرار دارد. کسری تجاری آمریکا در یک ساله منتهی به این ماه معادل یک تریلیون و ۶۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۴۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. چین و کانادا بیشترین مازاد حساب تجاری با آمریکا را دارند.

پس از آنکه مقامات هنگ کنگی اعلام کردند تست کرونای دو مسافر بازگشته از آفریقا پس از چهار روز در حالی مثبت شده است که جواب تست نخست منفی بود، سازمان بهداشت جهانی بار دیگر وضعیت اضطراری اعلام کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر پروازها از مبدا کشورهای آفریقایی را تعلیق کرده اند. در بازار ارز نیز نگرانی از سویه جدید کرونا تمایل معامله گران را بار دیگر به سمت خرید ارزهای امن نظیر فرانک سوییس سوق داده است.  

وزارت بازرگانی آمریکا آمار نهایی رشد اقتصادی سه ماهه سوم امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۲.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. این رشد اقتصادی که چهارمین رشد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده است، بیش از همه تحت تاثیر رشد بخش سرمایه گذاری ثابت قرار گرفته که رشد آن ۴.۱ درصد اندازه گیری شده است.

برای چهارمین هفته متوالی، ارزش یورو در برابر دلار در کانال ۱.۱۲ باقی مانده که این عدد کمترین ارزش ثبت شده ارز واحد اروپایی در برابر اسکناس سبز طی ۱۶ ماه اخیر بوده است. فرانسوا ویلروی- مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه به نظر می رسد دیگر ضرورتی برای خرید گسترده اوراق توسط این نهاد وجود ندارد، گفت: احتمالا این برنامه در مارس سال آینده به طور کامل متوقف می شود. البته این مدیر اروپایی به زمان افزایش نرخ بهره اشاره نکرد که باعث ناامیدی بازار شد.

همان طور که پیش از این نیز انتظار می رفت، دولت بایدن که از عملکرد جروم پاول- رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا- رضایت داشت، وی را بار دیگر برای این سمت نامزد و برای اخذ رای اعتماد به مجلس سنا معرفی کرده است. پاول اگر چه در دوره ترامپ به این سمت منصوب شد اما با وی اختلافات زیادی داشت و ژانت یلن- وزیر خزانه داری- که خود نیز سابقه ریاست بر فدرال رزرو را در دوره زمامداری باراک اوباما در کارنامه دارد، بارها از تمدید ریاست پاول بر بانک مرکزی آمریکا حمایت کرده بود.

بانک های مرکزی بزرگ کماکان ترجیح می‌دهند به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه دهند. بانک مرکزی چین تقریبا هر دو هفته یک بار معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق می کند و بانک مرکزی ژاپن نیز اعلام کرد حدود نیم تریلیون دلار برای کاستن از تبعات کرونا بر روی اقتصاد این کشور به بازارها تزریق خواهد کرد. این بسته محرک، سومین بسته محرک بزرگ از نوع خود در طول همه گیری کرونا و یکی از بزرگ ترین بسته‌های اعتباری در طول تاریخ معاصر ژاپن محسوب می شود.

وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی به ویژه در حوزه تورم و رشد اقتصادی در دیگر نقاط به کمک دلار آمده و تقاضا را برای خرید اسکناس سبز افزایش داده است. آمریکا احتمالا به نخستین کشوری در بین اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد شد که بانک مرکزی آن نرخ بهره را افزایش می دهد. در حالی که مدیران بانک های مرکزی اروپا و ژاپن کماکان سیگنال مثبتی از احتمال افزایش نرخ بهره مخابره نمی کنند این مساله ممکن است در آمریکا تا پایان همین امسال (کمتر از دو ماه دیگر) رخ دهد.

با وجود عبور متوسط تورم کشورهای عضو منطقه یورو از چهار درصد در ماه اکتبر، رئیس بانک مرکزی اروپا تلویحا احتمال افزایش نرخ بهره در سطح منطقه یورو را رد کرده است. کریستین لاگارد با بیان اینکه چشم انداز تورمی کوتاه مدت و میان مدت در منطقه یورو در وضعیت نامناسبی قرار دارد، گفته است احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده اگر چه غیرممکن نیست اما بسیار بعید است. نرخ بهره منطقه یورو اکنون در قعر تاریخی منفی ۰.۲۵ تا منفی ۰.۵ درصدی قرار دارد.

پس از چندین ماه کشمکش، لایحه حمایتی عظیم یک تریلیون دلاری آمریکا با هدف تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور با امضای جو بایدن- رئیس جمهور این کشور- به قانون تبدیل شد. با این لایحه انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا تقویت شود و این در حالی است که در اردوگاه رقیب دلار یعنی یورو، کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با رد درخواست‌ها برای افزایش نرخ بهره از قعر تاریخی فعلی گفته است که بازارهای مالی از نظر وی هنوز آمادگی چنین چیزی را ندارند.

افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ اروپایی خبر خوبی برای ارز واحد اروپایی نخواهد بود. نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم بالای نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی مانده و طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۴.۵ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده در ۲۸ سال اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از ۲۶۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۷۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین پنج میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۷۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۹۹ هزار و ۶۰۰ نفر، برزیل با ۶۱۴ هزار و ۳۱۴ نفر، هند با ۴۶۸ هزار و ۷۹۰ نفر، مکزیک با ۲۹۳ هزار و ۸۹۷ نفر و روسیه با ۲۷۳ هزار و ۹۶۴ نفر بوده است. (به‌روزرسانی تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت گرینویچ)

ماریو هدیجیاکاروس - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه بروکریج ایکس ام - گفت: برای معامله گران بازار ارز رویکرد فعلی بانک مرکزی اروپا قابل درک نیست و این در بلندمدت به ضرر یورو تمام خواهد شد. انتظارات تورمی بازار با سرعت زیادی رو به افزایش است اما بانک مرکزی اروپا کماکان نه حاضر به توقف برنامه خرید اوراق قرضه شده و نه نرخ بهره را افزایش داده است. با این حال فکر می‌کنم به زودی مجبور به این کار شوند.     

شاخص دلار (نرخ های زیر بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۶.۲۸۵ واحد بسته شد.

شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می‌شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا،  شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا،  دلار کانادا،  دلار سنگاپور،  فرانک سوییس، رینگیت مالزی،  ین ژاپن و یوان چین است.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۲ دلار اعلام شد.  

قیمت دلار که طی چند روز گذشته روند صعودی با شیب ملایم داشت و تا مرز ۲۹ هزار تومان هم افزایش یافته بود، از روز گذشته مجدد نزولی شد و به کانال ۲۸ هزار تومان برگشت.

طی روزهای اخیر با ایجاد فاصله بیش از هزار تومانی بین نرخ صرافی ها و بازار آزاد، صف هایی برای خرید سهمیه ۲ هزار دلاری با هر کارت ملی ایجاد شده بود که به نظر می رسد، با انتشار اخباری از بهتر شدن وضعیت ارزی و ورود ۳.۵ میلیارد دلار به کشور، این وضعیت بهبود یابد.

بازار ارز در روز گذشته برای دلار با  ۱۶۲ تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه و با رقم ۲۸۹۴۰ تومان آغاز شد و  در ادامه روز هم شاهد کاهش بیشتر قیمت دلار بودیم.