۱۰ باور غلط در مورد تحلیل تکنیکال که نباید آنها را باور کنید!
تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین روشهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی است که خیلی از معاملهگران برای ترید از آن استفاده میکنند. با این حال، محبوبیت بالای این روش باعث شده است باورهای نادرست زیادی درباره آن به وجود بیاید؛ باورهایی که میتواند مسیر یادگیری و ترید را به اشتباه ببرد. بعضی از معاملهگران تصور میکنند تحلیل تکنیکال یک ابزار جادویی برای پولدار شدن است و بعضی دیگر آن را کاملاً بیفایده میدانند. واقعیت اما چیزی بین این دو نگاه افراطی است. شناخت باورهای غلط تحلیل تکنیکال به شما کمک میکند انتظارات واقعبینانهتری از ترید داشته باشید و تصمیمهای آگاهانهتر بگیرید.
۱۰ باور غلط در مورد تحلیل تکنیکال
در این بخش مهمترین باورهای غلط تحلیل تکنیکال و دلیل اشتباه بودن آنها را بررسی میکنیم.
۱. تحلیل تکنیکال آینده بازار را دقیقاً پیشبینی میکند
یکی از رایجترین سوءبرداشتها این است که تحلیل تکنیکال قرار است آینده بازار را به طور دقیق و بدون خطا مشخص کند. در حالی که اساس این روش بر تحلیل دادههای گذشته و بررسی رفتار قیمت بنا شده است. تحلیلگر تکنیکال با بررسی روندها، سطوح قیمتی و الگوها تلاش میکند مسیرهای محتمل حرکت قیمت را شناسایی کند، نه اینکه یک نتیجه قطعی ارائه دهد. بازار همواره تحت تأثیر عوامل غیرمنتظرهای مانند اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی یا رفتار هیجانی معاملهگران قرار دارد که میتواند هر تحلیلی را بیاعتبار کند. یکی از رایجترین مثالها در این بخش قیمت تتر است چون شما با تحلیل تکنیکال نمیتوانید اخبار سیاسی موثر بر آن را پیشبینی کنید. بنابراین تحلیل تکنیکال ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت است، نه حذف آن.
۲. با چند اندیکاتور میتوان همیشه سود کرد
این باور بیشتر در بیت تریدرهای تازهکار دیده میشود که تصور میکنند اضافه کردن اندیکاتورهای مختلف باعث افزایش دقت تحلیل تکنیکال میشود. در عمل، استفاده همزمان از ابزارهای متعدد معمولاً منجر به دریافت سیگنالهای متناقض و سردرگمی تریدر میشود. خیلی از اندیکاتورها بر اساس دادههای مشابه طراحی شدهاند و اطلاعات تکراری ارائه میدهند. یک تحلیل موثر معمولاً بر درک ساختار بازار و استفاده محدود اما عمیق از ابزارها استوار است، نه شلوغ کردن چارت.
۳. تحلیل تکنیکال بدون مدیریت سرمایه هم جواب میدهد
برخی تصور میکنند اگر تحلیل آنها درست باشد، نیازی به مدیریت سرمایه وجود ندارد. این نگاه بسیار خطرناک است، زیرا حتی دقیقترین تحلیلها هم درصدی خطا دارند. مدیریت سرمایه به معاملهگر کمک میکند در زمان اشتباه بودن تحلیل، آسیب جدی به سرمایه وارد نشود. تعیین حجم معامله، حد ضرر و نسبت ریسک به بازده، عواملی هستند که نقش مهمی در موفقیت بلند مدت دارند.
۴. الگوهای قیمتی همیشه دقیقاً تکرار میشوند
الگوهای قیمتی نتیجه رفتار جمعی معاملهگران هستند، اما رفتار انسانها همیشه یکسان نیست. به همین خاطر الگوها معمولاً با تفاوتهایی نسبت به نمونههای قبلی شکل میگیرند. انتظار تکرار دقیق الگوها باعث میشود تریدر انعطافپذیری خود را از دست بدهد و هشدارها را نادیده بگیرد. تحلیل تکنیکال نیازمند تطبیق با شرایط جدید بازار است، نه پایبندی کورکورانه به گذشته.
۵. تحلیل تکنیکال فقط برای معاملهگران حرفهای است
این باور باعث میشود بسیاری از افراد حتی وارد مسیر یادگیری نشوند. در حالی که مفاهیم پایهای تحلیل تکنیکال مانند روند، حمایت و مقاومت کاملاً قابل آموزش هستند. حرفهای شدن بیشتر به تجربه، تمرین و نظم ذهنی بستگی دارد تا پیچیدگی ابزارها. به همین خاطر حتی خیلی از معاملهگران موفق از استراتژیهای ساده اما منظم استفاده میکنند.
۶. تحلیل تکنیکال فقط در کوتاهمدت کاربرد دارد
برخلاف تصور رایج، تحلیل تکنیکال محدود به معاملات کوتاهمدت یا نوسانگیری نیست. این روش در تایمفریمهای بالاتر نیز کاربرد دارد و میتواند به سرمایهگذاران بلندمدت در زمانبندی مناسب خرید و فروش کمک کند. به همین خاطر خیلی از تریدرها حتی برای بررسی قیمت تتر که به شدت حساس و پر نوسان است، از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. تفاوت فقط در نوع ابزارها و بازه زمانی تحلیل است، نه در اصل روش.
۷. با تحلیل تکنیکال نیازی به حد ضرر و حد سود نیست
برخی معاملهگران به دلیل اعتماد بیش از حد به تحلیل خود، از تعیین حد ضرر و حد سود خودداری میکنند. این تصمیم معمولاً به ضررهای سنگین منجر میشود. حد ضرر ابزاری برای حفظ سرمایه و کنترل احساسات است و به معاملهگر اجازه میدهد در شرایط بحرانی تصمیم منطقیتری بگیرد. حد سود هم جلوی طمع کردن تریدر را میگیرد و او را با سود منطقی و مورد نظرش از بازار خارج میکنید.
۸. تحلیل تکنیکال در همه بازارها یکسان عمل میکند
هر بازار ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از میزان نقدشوندگی گرفته تا رفتار بازیگران اصلی. برای مثال روشی که در بازار ارزهای دیجیتال عملکرد خوبی دارد، ممکن است در بازار فارکس نیاز به تغییر و تطبیق داشته باشد. تریدر موفق کسی است که این تفاوتها را درک کرده و استراتژی خود را متناسب با بازار مورد نظرش تنظیم کند.
۹. ضرر کردن یعنی تحلیل تکنیکال بیفایده است
ضرر بخشی اجتنابناپذیر از ترید است و حتی بهترین استراتژیها هم معاملات ناموفق دارند. تفاوت معاملهگران موفق و ناموفق در نحوه مدیریت ضررها و پایبندی به استراتژی معاملاتی است، نه در حذف کامل ضرر. به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال ابزاری برای کنترل ریسک است، نه تضمین سود.
۱۰. تحلیل تکنیکال جایگزین کامل تحلیل فاندامنتال است
تحلیل تکنیکال رفتار قیمت را بررسی میکند، اما دلایل فاندامنتال پشت حرکات بازار را توضیح نمیدهد. در بازار فارکس تحلیل فاندامنتال به بررسی شرایط اقتصادی و در بازار ارزهای دیجیتال به بررسی ارزش ذاتی رمزارزها میپردازد و میتواند دید بلندمدتتری ارائه دهد. ترکیب این دو روش به تریدر کمک میکند تصمیمهای دقیقتر و آگاهانهتری بگیرد و تصویر کاملتری از بازار داشته باشد.
کاربرد اصلی تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ابزاری برای درک رفتار قیمت و زمانبندی بهتر معاملات است، نه پیشبینی قطعی آینده. معاملهگران با استفاده از این روش تلاش میکنند روند کلی داراییها را شناسایی کرده و تشخیص دهند که بازار در چه فازی از حرکت خود قرار دارد؛ صعودی، نزولی یا خنثی. این شناخت کمک میکند تصمیمها در جهت جریان بازار گرفته شوند، نه برخلاف آن.
یکی از مهمترین کاربردهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تعیین نقاط مناسب ورود و خروج است. با بررسی نمودار قیمت و سطوح حمایت و مقاومت، سرمایهگذار میتواند زمانهای منطقیتری برای خرید یا فروش انتخاب کند و از ورود هیجانی در سقفها یا خروج دیر در کفها جلوگیری کند.
تحلیل تکنیکال همچنین در مدیریت ریسک نقش مهمی دارد. معاملهگر با کمک این روش میتواند حد ضرر مشخص کند و پیش از ورود به معامله، میزان ریسک خود را بداند. این موضوع به حفظ سرمایه در بلندمدت کمک میکند و از ضررهای سنگین جلوگیری میکند.
در نهایت، تحلیل تکنیکال به سرمایهگذاران کمک میکند رفتار جمعی بازار را بهتر درک کنند. الگوهای قیمتی و حجم معاملات بازتابی از احساسات معاملهگران هستند و تحلیل آنها میتواند دید واقعبینانهتری نسبت به شرایط بازارهای مالی ایجاد کند و تصمیمگیری را منطقیتر سازد.
جمعبندی
تحلیل تکنیکال زمانی میتواند مفید و موثر باشد که با درک درست از ماهیت آن مورد استفاده شود. خیلی از مشکلات تریدرها نه به خود تحلیل تکنیکال، بلکه به باورهای غلط و انتظارات غیر واقعی بر میگردد. تحلیل تکنیکال قرار نیست سود قطعی ایجاد کند، بلکه ابزاری برای افزایش تصمیمهای درست است. شناخت این مفاهیم و پرهیز از برداشتهای اشتباه، به معاملهگر کمک میکند نگاه منطقیتری به بازار داشته باشد و مسیر حرفهایتری در معاملهگری طی کند.
دیدگاه تان را بنویسید